中海上证50指数增强型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:399001
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

有较强风险承受能力,计划通过长期投资, 分享股市投资收益的投资人。

数据来源:2018年三季度报告基金投资策略及运作展望

三季度,主要宽基指数震荡下行,走势出现分化。当前市场机遇与挑战并存,一方面中美贸易争端升级;另一方面,央行定向降准1%置换中期借贷便利,此次降准最多还可再释放增量资金约7500亿元,有利于维持货币利率的稳健中性。由于外部冲击的增加,导致市场预期收益的不确定性增强,这些都容易引起市场风险偏好的调整。

从国内数据来看,景气度方面,PMI本月回落至51以下,出现短期低点;通胀方面,CPI同比数据连续4个月上涨;货币供需方面,社融规模在连续多月回落后出现小幅回升,M1则出现同比连续下降;实体经济方面,固定资产投资数据创出2007年以来新低,而工业增加值数据在连续下跌后出现小幅回升;10年期国债利率再次上涨,而理财产品利率有所回落。海外数据方面,从月频数据来看,美元指数已连续6个月上涨,走势强劲;而美债本月升至3.05%,达到短期高点。

上证50指数增强基金在控制跟踪误差的前提下,超配银行。

数据来源:Wind资讯,截至2017年12月31日历史业绩
截止日期:2018-09-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资131,018,083.8893.66
固定收益投资6,145,6544.39
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计1,577,884.321.13
其他资产1,140,850.720.82
0102030405060708090100
截止日期:2018-09-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业5,262,5443.80
制造业30,699,615.9722.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业5,875,659.114.24
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业1,851,0411.34
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业1,096,7330.79
金融业81,483,106.2958.84
房地产业3,619,124.622.61
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2018-09-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 中国平安 15.36
2 招商银行 8.31
3 贵州茅台 6.60
4 交通银行 4.94
5 农业银行 3.72
6 兴业银行 3.69
7 民生银行 3.33
8 中信证券 3.05
9 伊利股份 2.83
10 浦发银行 2.61
截止日期:2018-09-30五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 国开1701 4.44